出納崗位職責(zé)精品(15篇)

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)1

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的'會計信息。

　　二、負責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)2

　　一、基本原則

　　為加強對公司的財務(wù)管理，特制定本制度。

　　1、出納人員要認(rèn)真履行職責(zé)，根據(jù)《會計法》等法律法規(guī)的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地登記和反映公司的收支狀況。

　　2、出納人員要始終堅持“帳表相符、帳帳相符、帳證相符、帳實相符”的“四相符”原則，做到憑證要素齊全、帳目清楚，資金日清月結(jié)。

　　二、收支管理

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　每筆支付業(yè)務(wù)必須經(jīng)過總經(jīng)理審簽、確定原始憑證按要求整理（業(yè)務(wù)真實、報銷及時、填寫完整、計算準(zhǔn)確；事由，經(jīng)辦人，證明或驗收人簽字手續(xù)齊全；票據(jù)按要求分類、平整牢固粘貼），出納人員才能辦理款項的支付。

　　出納人員在收付款后，必須在原始憑證、記帳憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章，以表示原始憑證上所列款項收到或已經(jīng)支付，以防止重收或重付。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況，確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限。

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳

　　出納人員必須根據(jù)已辦理完畢的'收付款憑證，及時逐筆順序編碼、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并在記帳憑證上簽章，作為已經(jīng)記帳的依據(jù)。必須每日結(jié)出現(xiàn)金和銀行存款日記帳余額，要做到帳證相符、帳實相符。

　　月末后5日內(nèi)出納人員要將《收付款憑證》、《現(xiàn)金日記帳》、《銀行存款日記帳》、《銀行對賬單》完整、及時地移交給會計作賬務(wù)處理。銀行存款日記帳余額與銀行對賬單余額不一致時，對于未達帳項，要及時提出查詢，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。

　　三、票證及印章、K寶管理

　　對轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票、繳款單、收款收據(jù)等重要憑證，財務(wù)部門要統(tǒng)一購置，按照數(shù)量、種類造冊登記。重要憑證領(lǐng)用必須按以下規(guī)定執(zhí)行，用完后的存根要及時歸檔。

　　1、支票及印章、K寶管理

　�。�1）支票的購買、簽發(fā)均由出納人員管理，出納人員應(yīng)建立“支票使用登記簿”，按支票號順序登記支票的發(fā)出日期、用途、金額、經(jīng)辦人等。要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責(zé)任。

　�。�2）妥善保管印章、K寶，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用（支票上使用的印鑒共2枚，其中個人印章由出納員保管，財務(wù)專用章由財務(wù)主管保管，會計人員對支票的簽發(fā)要實行復(fù)核；

　　操作員、復(fù)核員、主管人員K寶要分開保管）。

　�。�3）出納人員在填寫支票時，要按照銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)遠期支票，不準(zhǔn)出租或出借支票。

　�。�4）作廢的支票，出納人員要在支票及存根上蓋“作廢”章，并在“支票使用登記簿”上注明“作廢”，并將該支票存檔備查。

　�。�5）業(yè)務(wù)人員領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人須填寫支票申領(lǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，領(lǐng)用人在“支票使用登記簿”上及支票存根上簽字后，方可領(lǐng)用。出納人員應(yīng)在領(lǐng)出支票之日起七天內(nèi)跟蹤督促支票的結(jié)算。

　　2、收款收據(jù)管理

　　收款收據(jù)是公司與員工、外單位發(fā)生款項往來關(guān)系的重要原始憑據(jù)，財務(wù)部門購進印制的收款收據(jù)要統(tǒng)一登記臺賬，出納人員在領(lǐng)用空白收款收據(jù)時，要按印刷號碼的先后順序，注明本數(shù)及號碼數(shù)，在使用登記簿上簽字。

　　出納人員收款，必須使用財務(wù)部指定認(rèn)可并登記臺賬的《收款收據(jù)》。每筆收款業(yè)務(wù)發(fā)生時，出納人員必須開具收款收據(jù)，并將收款收據(jù)記賬聯(lián)及時編制記帳憑證，以便記帳。

　　四、其他

　　1、出納人員要按照統(tǒng)計、稅務(wù)等部門的要求及時準(zhǔn)確地報送財務(wù)報表及相關(guān)資料，辦理工商、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡年檢；要定期向總經(jīng)理上報內(nèi)部統(tǒng)計表。

　　2、及時做好合同的歸檔工作。

　　股東簽字蓋章：

　　xx年xx月xx日

出納崗位職責(zé)3

　　雅園物業(yè)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

　　部門:物業(yè)管理公司財務(wù)部

　　職務(wù):出納

　　匯報:總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。

　　1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格根據(jù)出納制度舉行工作。

　　2、主要職責(zé):

　　(1)出納員要嚴(yán)格根據(jù)國家的.現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細辦理款項收付業(yè)務(wù),按照審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規(guī)定或本會計制度,出納有責(zé)任不予辦理。 (2)現(xiàn)金收付時必需當(dāng)面點清。

　　(3)每日逐筆記下現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實相符。

　　(4)逐筆記下銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)整表。

　　(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用記下簿,逐項記下、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。

　　(6)準(zhǔn)時辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司平時工作正常有序舉行。庫存現(xiàn)金超限額標(biāo)及時要準(zhǔn)時送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。

　　(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。 (8)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　(9)準(zhǔn)時與有往來款項業(yè)務(wù)的單位和個人聯(lián)系,結(jié)清賬款。

出納崗位職責(zé)4

　　一、會計崗位責(zé)任：

　　1認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)紀(jì)律和工會財會制度。收好、管好、用好工會經(jīng)費。

　　2按時搞好經(jīng)費預(yù)決算，為工會領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　3準(zhǔn)確運用會計科目，認(rèn)真審核原始憑證，記好經(jīng)費帳，及時、定額收交工會經(jīng)費、會費。做好財務(wù)報表，憑證等會計檔案資料的保管和工會財產(chǎn)的.登記管理，工會的各種資產(chǎn)每年檢查一次，做到帳物相等。

　　4加強對有價票據(jù)的監(jiān)印、登記、使用和管理。 5堅持財務(wù)民主，每年向教職工(會員)公布帳目一次，自覺接受教職工和工會經(jīng)審會的財務(wù)監(jiān)督和審查，對違反財務(wù)規(guī)定的行為進行抵制。

　　二、出納崗位責(zé)任

　　1嚴(yán)格執(zhí)行國家和銀行的法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，逐筆記載，做到帳款相符。

　　2妥善保存好限額內(nèi)現(xiàn)金以及支票，對庫有現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)及時與會計帳核對，如有出入，及時查對。

　　3嚴(yán)格各項經(jīng)費支出報銷和審批手續(xù)，做好互助、互濟會經(jīng)費管理。

　　4遵守核定庫存現(xiàn)金限額，不得突破。

　　5每年年底對工會的各種資產(chǎn)檢查、核對一次，做到帳物相符。

出納崗位職責(zé)5

　　一、基本職責(zé)

　　1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者責(zé)任。

　　3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)差錯通知責(zé)任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。

出納崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助綜合部經(jīng)理及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;

　　2、負責(zé)整理和歸檔辦公室文件;

　　3、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作;

　　4、各項規(guī)章制度監(jiān)督與執(zhí)行;

　　5、協(xié)助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理;

　　任職資格

　　1、全日制大專以上學(xué)歷，本科學(xué)歷優(yōu)先，對數(shù)字敏感，建筑行業(yè)等相關(guān)專業(yè)、行政管理、法律、財務(wù)、公共關(guān)系等專業(yè);

　　2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具品德好，做事認(rèn)真仔細;

　　3、24-35歲;

　　4、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具有建筑及造價行業(yè)同崗位經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

　　5、熟練處理各類辦公事務(wù)的能力及良好的.溝通、組織、協(xié)調(diào)能力;

　　6、具備較好的文字功底及公文處理能力，熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件。

　　7、在建筑行業(yè)從示人事出納優(yōu)先錄用。

出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　5、負責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

出納崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé):

　　1.負責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理

　　2.建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié)

　　3.定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳,接受會計人員監(jiān)督核查,保證帳款相符

　　4.每日將所有各收銀點的.現(xiàn)金和有價憑證對照收銀系統(tǒng)記錄收入錢柜并出具收款單據(jù)

　　5.每日將前一日收存的所有現(xiàn)金和有價憑證交存指定銀行并取得存款憑證

　　6.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　7.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　8.負責(zé)代理記賬單位出納工作,完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　基本要求:

　　1.大學(xué)�？苹蛞陨蠈W(xué)歷,持有會計上崗證;

　　2.一年以上大型商場、綜超、百貨等相關(guān)經(jīng)驗

　　3.電腦操作熟練,持有會計上崗證者較佳

　　4.工作細致,責(zé)任心強,服務(wù)意識強

出納崗位職責(zé)9

　　1.負責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的.保管;

　　3.負責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責(zé)資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　2、配合會計負責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

　　3、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的.工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

　　4、熟練掌握普通機打或手寫發(fā)票的開具;

　　5、熟練使用office及其他辦公軟件;

　　6、公司一般行政事務(wù)。

出納崗位職責(zé)11

　　1、審核員工費用、登記費用臺賬;

　　2、每周及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，及時報送;

　　3、銀盾管理及使用，資金調(diào)度及管理;

　　4、發(fā)票的開具、審核及管理;

　　5、協(xié)助會計完成財務(wù)報表，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)12

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結(jié)。并編制資金進出日報表;

　　3、負責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的`準(zhǔn)確性。且及時、準(zhǔn)確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負責(zé)記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用報銷及付款工作；

　　3、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　5.公司各項發(fā)票的歸集整理，填制會計原始單據(jù)；

　　6、填制財務(wù)和內(nèi)勤等日常報表；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1、每月兩次報銷單審核、整理匯總及發(fā)放;

　　2、每日網(wǎng)銀付款錄入，并發(fā)放銀行回單給申請人;

　　3、根據(jù)實際情況聯(lián)系銀行安排外匯;

　　4、每天及時和銀行核對貸記憑證的對方戶名，確認(rèn)款項的'來源，填進相應(yīng)的表格;

　　5、每日下午編制銀行出入賬明細，發(fā)給分款的應(yīng)收專員及其他領(lǐng)導(dǎo);

　　6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;

　　7、每周支票和現(xiàn)金的及時進賬和繳存;

　　8、每月底盤點現(xiàn)金，保證賬實相符;

　　9、所有銀行事務(wù)的辦理(開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶、開資信證明、審計詢證函,開立戶清單，銀行回單等);

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事宜。

出納崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

　　4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

　　6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

　　7、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的'其他工作。

　　9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。

　　10、每日盤點庫存現(xiàn)金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務(wù)其他人員完成任務(wù)。

　　11、保守資金機密及相關(guān)公司秘密。

　　任職條件:

　　1、有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗。

　　2、大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷,熟悉會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和財稅政策法規(guī)。

　　3、個人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細致、勤奮

　　4、較強的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。

【出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

出納的崗位職責(zé)12-02

出納崗位職責(zé)12-02

會計出納的崗位職責(zé)12-01

出納崗位職責(zé)（精華）12-02

出納的崗位職責(zé)(合集)12-02

出納會計崗位職責(zé)12-07

【薦】出納的崗位職責(zé)12-02

出納崗位職責(zé)(優(yōu))12-03

（必備）出納崗位職責(zé)12-04

出納的崗位職責(zé)【集合】12-07