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4S店財務(wù)收銀工作細(xì)則
4S店財務(wù)收銀工作細(xì)則1
出納工作最基本準(zhǔn)則:日清月結(jié)。
一、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節(jié)能補貼,并記帳編號(最遲不超過次日下班)
2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)并記帳,每周去銀行取回單,粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款,收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份,收銀留一份存檔)并將當(dāng)時的營業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷款,開現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳,不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押,并打印付款憑證并記帳,并記錄解押臺帳。
5、及時支付各部門的`付款申請,及時清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù),處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷沖以前個人借款時,開收據(jù)沖帳,員工借款單與報銷時間相隔二天以上的,借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符,若有不符及時報告部門經(jīng)理。
3、每周清理手上單據(jù),是否有未付報銷單據(jù),未付款請款單,未付配件款,及時補辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù),次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后,將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素,無法取得單據(jù)的,在取得單據(jù)的三個工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前,做好財務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)備工作,并進行現(xiàn)金盤點。
4S店財務(wù)收銀工作細(xì)則2
一、每日工作
1、維修收款:根據(jù)打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權(quán)限,注意事項
1)對超權(quán)限的要服務(wù)顧問補全手續(xù)
2)收款后,要將系統(tǒng)中的結(jié)算單收銀,時間要與交款日一致.
3)禁止無業(yè)務(wù)開票,不允許高開發(fā)票,對于特殊情況,需財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意
4)一般來說,發(fā)票過月不再補開。
5)將當(dāng)時的營業(yè)款交出納,并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時進行)交接表一式兩份,出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)同意。
6)次日將維修單據(jù)交財務(wù)審核.
7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續(xù)。
2、統(tǒng)計當(dāng)月保險明細(xì)。
3、統(tǒng)計當(dāng)月所有掛帳客戶,并做流水記錄,要有總表、按客戶分類表,并將結(jié)算單整理作為附件。
3、整車:注意事項
1)客戶交定金時開具收據(jù)。
2)根據(jù)銷售部優(yōu)惠讓利申請表開具整車發(fā)票,并全額收取車款,客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現(xiàn)款,其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開票。
3)每臺車必需進行清算工作,收回收據(jù),若客戶收據(jù)遺失須復(fù)印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據(jù)姓名與開票姓名不致,要客戶出具代付款證明。
4)次日將當(dāng)天的整車收據(jù)與發(fā)票整理好交財務(wù).
4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。
5、財務(wù)錯時上下班規(guī)定
1)財務(wù)每月制定錯時值班表,無特殊情況要按時值班
2)每日下班時,收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對于大額錢款來不及送存銀行的.,上交財務(wù)出納處,由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督封存
6、每日下班前盤點現(xiàn)金,若有出入第一時間報財務(wù)經(jīng)理備案,以備財務(wù)組織人員查找原因。
二、每周工作
1、每周定期清理系統(tǒng),定期對帳.
1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據(jù),對于超過三天的單據(jù)要積極與服務(wù)顧問溝通,問明原因,摧促結(jié)帳,對于超過一星期的單據(jù),提交給財務(wù)經(jīng)理.
2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據(jù)與原始讓利優(yōu)惠單一起交財務(wù)經(jīng)理,當(dāng)月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當(dāng)月收銀。
3)按銷售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單,原則上一個客戶只下一個裝璜單,特殊情況需請示.
2、每周至少一次核對整理掛帳表,確保無誤。
三、每月工作
1、清理系統(tǒng)單據(jù),對超過一周未收銀的,做明細(xì)表在次月1日上交財務(wù)經(jīng)理。
2、在月底前將當(dāng)月所有的裝潢完結(jié)的裝潢單結(jié)算完畢。
3、次月3日前將當(dāng)月掛帳總表及明細(xì)表(打印報財務(wù)經(jīng)理,由財務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)報總經(jīng)理)
4、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。
5、制作當(dāng)月在修車成本統(tǒng)計表。
4S店財務(wù)收銀工作細(xì)則3
為保證各班次的嚴(yán)格管理和控制,中餐廳全體人員必須嚴(yán)格遵守如下決定:
一、班次遺留問題的交接。
1、對未能完成的遺留問題,上班次應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。
2、下班次應(yīng)了解遺留問題的迄今執(zhí)行情況。
3、遺留問題的交接應(yīng)作書面記錄,并注明原因。
4、自交接后,下班應(yīng)對未完成的遺留工作負(fù)責(zé)。
5、各班次應(yīng)完全明確對上級交界的任何事宜不得遺留和延誤。
6、所有遺留問題的交接僅限于管理人員之間。
二、員工出勤情況的交接。
1、員工上崗實行二次簽到制度,(按本崗位著裝要求,整理好工服,到達或離開崗位必須在規(guī)定的記錄本上簽名)。
2、不準(zhǔn)請人代簽或借故忘記簽到,嚴(yán)禁簽到后上崗不出力。
3、簽到本限于主管控制。
4、員工因故中途離崗,早退亦必須簽到,記錄在案。
5、員工因事調(diào)換班次,需經(jīng)主管級以上管理人員批準(zhǔn),方可準(zhǔn)于調(diào)換。
6、各崗位請假制度必須按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、若應(yīng)工作需要加班加點時,必須無條件服從,加班加點支領(lǐng)加班津貼或補休鐘點,并報部門批準(zhǔn)。
8、工作到點后,必須由領(lǐng)班知會其下班,不得催促下班。
9、在營業(yè)時間內(nèi),員工如需要上洗手間或喝水等私事,必須知會本區(qū)域的領(lǐng)班,領(lǐng)班必須知會主管或其它區(qū)域的'領(lǐng)班。
三、營業(yè)狀況的交接
交接時,下班后慶以上班次的營業(yè)的作出檢查和交接:
1、了解訂餐情況及VIP的情況。
2、檢查VIP訂餐后的準(zhǔn)備工作。
3、明確VIP專人服務(wù)的人員安排,(限于主管以下管理人員控制)。
4、檢查營業(yè)用品,設(shè)施的完好情況。
5、交接時,對貴重物品的清點。
6、了解本區(qū)域就餐客人的個人資料。
4S店財務(wù)收銀工作細(xì)則4
一、每日工作內(nèi)容
1)審核當(dāng)時收銀單據(jù)并與系統(tǒng)核對,審核售后權(quán)限的執(zhí)行,對不符情況及時補簽。審核發(fā)票的開據(jù)情況,核對每日售后與銷售收銀單據(jù)與出納交存銀行款的準(zhǔn)確性。
2)審核銷售裝潢單據(jù)出庫的準(zhǔn)確性,若有出入及時與倉庫聯(lián)系更正。
3)審核與整理單據(jù),及時進行憑證錄入工作。
4)審核配件入庫與出庫工作,并做好供應(yīng)商臺帳登記工作、成本臺帳的記錄。
二、周工作內(nèi)容
1)每周盤查發(fā)票的使用情況,并及時購買各類發(fā)票。
2)每周至少檢查一次單據(jù)錄入系統(tǒng)的準(zhǔn)確性以及錄入的`完整性。
3)記錄銷售裝潢成本,并錄入特定的表格。
4)統(tǒng)計售后深化保養(yǎng)及裝潢明細(xì)。
三、月度工作內(nèi)容
1)月底與配件部核對配件庫存并與帳面庫存相核對,出具核對表。(配件要報送的月底庫存明細(xì)表要單獨存放)
2)次月5日前報送上月工資統(tǒng)計所需資料
3)次月10日前完成所有的憑證錄入并與出納核對現(xiàn)金與銀行帳余額,并保持一致。
4)與供應(yīng)商核對進貨與核對付款工作。
5)次月10日前出具成本報表。
6)次月20日前協(xié)助部門負(fù)責(zé)人整理裝訂整上月憑證并歸檔。
7)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行抄報稅的準(zhǔn)備工作。
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